Les Donnes D'un Portefeuille

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Pour la calculer, il suffit donc de prendre tous les avoirs du portefeuille deux à deux, de calculer leur covariance, de la multiplier par la proportion dans le . Le portefeuille de variance minimale correspond au portefeuille dont la rentabilité est la plus faible pour un niveau de risque donné. Seuls les titres situés au- . 1.2 Eléments d'analyse des données financières. Dans l'objectif de gérer des portefeuilles de titres financiers, notre première attention porte sur les données . La diversi - cation du portefeuille doit permettre de se protéger contre les risques associés à la détention d'un nombre limité de titres, d'une seule catégorie d'actifs . Exemple Considérons un portefeuille P dont le return moyen pour une période donnée a été de 35 %, avec un écart-type de 42 %, tandis que les données . Les portefeuilles sont élaborés à partir de 10 actifs. La période d'analyse commence en août 1992, car les données ne sont pas toutes . Actifs d'investissements de portefeuille - données annuelles, millions d'unités monétaires nationales. La position extérieure globale (PEG) est un état statistique . La position extérieure globale (PEG) est un état statistique qui donne la valeur et la composition à un moment déterminé: - des actifs financiers des résidents . On comparera donc les données de rentabilité historique de l'actif à celles du marché. beta portefeuille. avec rp : rentabilité de l'actif et rm : rentabilité du marché . Calculer la performance absolue du portefeuille sur une période donnée. – Comparer cette performance à l'indice de référence que l'on s'était .

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